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Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc EUR (0P00017TQI)

卢森堡

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Barclays Asset Management Limited

ISIN: LU1396374370

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 309.72M

0P00017TQI持仓

有关Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Str (0P00017TQI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Str 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.820	207.100	189.280
股票	23.970	67.080	43.110
国债	4.950	8.100	3.150
可转债	4.870	4.870	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000
其它	48.180	48.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.918	15.447
市净率	1.978	2.211
市销率	1.420	1.876
市现率	8.036	8.470
股息收益率	2.600	2.830
5年盈利增长	9.110	11.190

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.891	101.397
现金	-79.945	913.221
政府	17.602	69.297
公司	10.295	17.366

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Man GLG Alpha Select Alt IL GBP	IE00B60S2G54	14.70	-	-
Man AHL Trend Alternative DNR H GBP Acc	LU1777196095	10.37	-	-
BSF Global Event Driven Z2 GBP H	LU1288049866	10.17	-	-
Variety CKC Credit Opp S GBP Acc H	IE000R2O9RV6	8.44	-	-
KLS Arete Macro I GBP Acc	IE00BFZ11654	7.91	-	-
AKO Global UCITS A2 USD Acc	IE00BYXDVQ67	7.77	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	7.56	-	-
DB Platinum IV Systematic Alpha R6C G	LU1125015849	6.49	14,105.460	-1.97%
Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat E2 HGBP	LU2155484574	5.86	-	-
Securis Catastrophe Bond A GBP H	IE00BYYCD220	5.42	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1396375005		309.72M	2.64	3.00	0.73

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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