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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged) CHF (0P000181YJ)

卢森堡

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25/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536912

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 879.1M

0P000181YJ持仓

有关Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HI (0P000181YJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield HI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.160	32.900	27.740
国债	94.650	117.880	23.230
可转债	0.190	0.190	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.484	79.287
衍生品	0.175	62.504
政府	0.162	10.339
现金	4.985	17.365

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10yr Note Cbt 1223 Ee Offset	-	7.70	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec23	-	4.89	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec23	-	4.63	-	-
Euro-Bund Future 1223 Ee Offset	-	3.29	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec23	-	2.72	-	-
Bank of America Corporation 1.53%	-	1.15	-	-
Royal Bank of Canada 5.2%	-	0.97	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%	XS2672418055	0.90	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.86	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25%	XS2592301365	0.80	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536169	879.1M	-4.67	-7.62	-
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	201.09M	-2.89	-2.26	-2.38
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	201.09M	4.87	-1.21	-0.24
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	201.09M	-3.07	-2.90	-3.00
Vontobel Swiss Money I CHF	79.37M	0.53	-0.57	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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