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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF (0P000181YO)

卢森堡

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81.380 -0.060 -0.07%

21/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536169

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 899.71M

0P000181YO持仓

有关Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH (0P000181YO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Global Corporate Bond Mid Yield AH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.880	113.530	11.650
可转债	1.270	1.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.384	80.499
衍生品	-1.036	61.944
政府	7.497	9.392
现金	-2.119	17.858

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 280

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0.76	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	899.71M	0.00	-4.88	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	203.13M	1.60	-1.13	-1.33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	203.13M	-5.04	-3.18	-3.09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	203.13M	-4.51	-2.55	-2.47
Vontobel Swiss Money I CHF	76.21M	1.71	0.50	-0.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,304.5	+434.1	+0.99%
US 500	5,967.6	+18.9	+0.32%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.26	+1.16	+1.65%
伦敦布伦特原油	75.16	+0.93	+1.25%
黄金	2,710.70	+35.80	+1.34%
白银	31.358	+0.415	+1.34%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0802	-0.0448	-1.09%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%

阿里巴巴	83.16	-2.42	-2.83%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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