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富达基金-亚洲债券基金 A类别-每月派息-美元 (0P00017M5N)

卢森堡

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7.913 -0.010 -0.13%

11/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1371569200

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 229.95M

0P00017M5N持仓

有关Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD (0P00017M5N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	134.070	139.900	5.830
可转债	1.470	1.470	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.821	77.340
政府	61.135	18.825
衍生品	1.964	35.713
现金	-40.392	11.234

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 430

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20.48	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11.74	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	6.03	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.93	-	-
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%	XS2191421291	1.73	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ40757478	1.65	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%	-	1.35	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 6.25%	-	1.26	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ94720083	1.24	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A DIST USD	207.66M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	436.54M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	523.43M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	404.68M	2.54	-0.74	2.06
US High Yield Fund A Acc USD	107.61M	1.54	3.59	4.00

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然陶 2021年5月19日 16:47

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到底什么时候才不下跌呀！！

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Veronica Wang 2021年5月19日 16:47

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的确，以为债券稳，跌幅也不比股票少

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然陶 2021年3月19日 23:28

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这个基金太不好

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日经225	36,751.50	-19.00	-0.05%
US 30	41,522.5	+89.6	+0.22%
US 500	5,586.8	+14.9	+0.27%
美元指数期货	103.440	+0.080	+0.08%

WTI原油	66.64	+0.39	+0.59%
伦敦布伦特原油	69.96	+0.09	+0.13%
黄金	2,921.67	+0.77	+0.03%
白银	33.333	+0.186	+0.56%
天然气	4.336	-0.011	-0.25%
铜	4.7900	-0.0060	-0.13%
美国大豆	1,013.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0914	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2295	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	148.07	+0.29	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6296	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2944	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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