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富达基金-亚洲债券基金 A类别-每月派息-美元 (0P00017M5N)

卢森堡

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03/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1371569200

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 272.51M

0P00017M5N持仓

有关Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD (0P00017M5N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.520	31.260	21.740
国债	85.950	106.860	20.910
可转债	4.530	4.530	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.641	68.582
政府	1.194	19.493
衍生品	-0.213	31.262
现金	9.731	11.724

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 324

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 20	-	5.37	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 20	-	4.95	-	-
Hyndai Capital America 6.38%	-	2.69	-	-
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%	-	2.10	-	-
Semiconductor Manufacturing International Corporation 2.69%	XS2101828452	2.01	-	-
China Great Wall International Holdings V Limited 2.38%	XS2206799004	1.97	-	-
ICBCIL Finance Company Limited 1.75%	XS2218691256	1.63	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 4.38%	-	1.47	-	-
Cmb International Leasing Management Limited 1.88%	XS2207824843	1.43	-	-
GOHL Capital Limited 4.25%	XS1551355149	1.40	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	534.14M	-1.12	-2.08	2.32
US High Yield Fund Y DIST USD	5.77M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A MDIST USD	520.73M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A DIST USD	148.28M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A Acc USD	100.05M	0.93	1.73	3.66

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然陶 2021年5月19日 16:47

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到底什么时候才不下跌呀！！

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Veronica Wang 2021年5月19日 16:47

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的确，以为债券稳，跌幅也不比股票少

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然陶 2021年3月19日 23:28

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这个基金太不好

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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.65	-0.05	0.00%
白银	26.788	+0.003	+0.01%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1950	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9270	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.85	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6612	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2552	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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