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Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc (0P000180D3)

卢森堡

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153.860 -0.010 -0.01%

13/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344275315

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.22B

0P000180D3持仓

有关Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc (0P000180D3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	96.170	94.420
股票	0.070	0.070	0.000
国债	97.900	97.930	0.030
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.055	85.880
衍生品	-0.464	16.003
现金	2.210	4.125
政府	0.040	5.182
证券化	0.014	0.806

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,623

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.52	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.47	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.39	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	0.39	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.34	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0.32	-	-
Open Text Corp 3.875%	-	0.28	-	-
Telefonica Europe B V 4.375%	XS1933828433	0.28	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	0.28	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.27	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.35B	0.43	-1.08	1.89
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.56B	-1.80	-3.50	1.49
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.56B	-1.80	-3.49	1.49
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.84B	3.43	-0.31	6.52
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.84B	2.99	-2.00	4.66

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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