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Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc (0P000180D3)

卢森堡

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153.810 +0.010 +0.01%

20/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344275315

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.22B

0P000180D3持仓

有关Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc (0P000180D3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	96.170	94.420
股票	0.070	0.070	0.000
国债	97.900	97.930	0.030
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.055	85.360
衍生品	-0.464	16.006
现金	2.210	4.021
政府	0.040	4.995
证券化	0.014	0.971

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,623

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.52	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.47	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.39	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	0.39	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.34	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0.32	-	-
Open Text Corp 3.875%	-	0.28	-	-
Telefonica Europe B V 4.375%	XS1933828433	0.28	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	0.28	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.27	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.36B	0.43	-1.08	1.89
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.57B	-1.80	-3.49	1.49
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.57B	-1.80	-3.50	1.49
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.84B	3.43	-0.31	6.52
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.84B	2.99	-2.00	4.66

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,146.0	+11.2	+0.03%
US 500	5,463.9	-9.3	-0.17%
美元指数期货	105.467	+0.240	+0.23%

WTI原油	80.60	-0.69	-0.85%
伦敦布伦特原油	85.12	-0.59	-0.69%
黄金	2,335.40	-33.60	-1.42%
白银	29.573	-1.248	-4.05%
天然气	2.705	-0.036	-1.31%
铜	4.4343	-0.1277	-2.80%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0692	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2905	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9303	-0.0000	-0.00%
美元/日元	159.59	+0.69	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6643	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2648	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	73.72	-0.63	-0.85%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.68	-0.14	-0.15%
京东	28.09	-0.59	-2.06%
亚马逊	188.83	+2.73	+1.47%
Meta Platforms	494.81	-6.88	-1.37%
苹果	207.80	-1.88	-0.90%

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