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Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR (0P000171L0)

卢森堡

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969.400 +0.850 +0.09%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299302684

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.59B

0P000171L0持仓

有关Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P000171L0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.450	0.450	0.000
国债	119.530	151.360	31.830
可转债	3.650	3.650	0.000
优先股	0.750	0.750	0.000
其它	3.230	3.230	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.998
市净率	5.337	2.438
市销率	0.070	1.544
市现率	3.590	7.975
股息收益率	-	4.366
5年盈利增长	-	11.255

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	77.470	29.426
医疗保健	22.530	20.511

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 250

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.63	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,925.810	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.90	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.63	98.720	0.00%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.356	+0.00%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.59	98.200	-0.30%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.71B	5.82	1.92	1.39
LU1299306321	1.71B	5.24	1.48	-
LU1299306677	1.71B	5.24	1.53	-
LU0336084032	1.61B	5.42	0.50	1.28
LU0992631050	1.61B	5.39	0.67	1.34

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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