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Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

卢森堡

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266.560 -6.490 -2.38%

20/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.24M

0P0001721K持仓

有关Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	33.620	30.320
股票	96.700	96.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.966	15.080
市净率	1.422	1.355
市销率	1.062	1.035
市现率	8.550	7.627
股息收益率	2.454	2.333
5年盈利增长	7.900	11.466

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.720	16.890
工业	13.780	22.592
通信服务	12.960	8.828
医疗保健	9.920	7.538
周期性消费品	9.400	15.531
房地产	6.450	3.062
金融服务	5.300	12.964
基础材料	5.220	6.167
防御性消费品	5.010	6.062
能源	3.250	1.627

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Techmatrix Corp	JP3545130001	4.58	2,435.0	-0.04%
Infocom Corp	JP3153450006	4.15	-	-
Syuppin	JP3359940008	3.85	1,029.0	+1.48%
Findex Inc	JP3801450002	3.71	802.0	0.00%
Lifedrink	JP3966680005	3.33	2,277.00	-1.51%
Kanamic Network	JP3215100003	3.27	503.0	0.00%
Arealink	JP3167620008	3.20	2,340.0	-0.51%
WingArc1st	JP3154360006	3.17	3,660.0	+1.10%
Solvvy	JP3755100009	2.87	3,175.0	+0.47%
SRG Takamiya Co Ltd	JP3161560002	2.52	409.0	+0.74%

Samarang Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	2.13	5.15	6.33
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	2.13	5.15	6.32
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	1.67	4.63	5.83
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	1.60	4.62	5.82
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	2.14	5.12	6.09

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,922.8	+15.9	+0.04%
US 500	5,975.0	+0.9	+0.02%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.97	+1.67	+0.06%
白银	30.258	+0.033	+0.11%
天然气	3.397	+0.012	+0.35%
铜	4.0968	+0.0020	+0.05%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3064	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3062	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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