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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.260 | 77.990 | 76.730 |
股票 | 35.480 | 35.480 | 0.000 |
国债 | 62.710 | 62.710 | 0.000 |
可转债 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.444 | 16.670 |
市净率 | 2.512 | 2.432 |
市销率 | 2.003 | 1.743 |
市现率 | 10.591 | 10.252 |
股息收益率 | 2.895 | 2.481 |
5年盈利增长 | 9.353 | 10.863 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 15.410 | 7.822 |
金融服务 | 15.090 | 15.221 |
通信服务 | 13.380 | 6.704 |
科技 | 13.380 | 19.773 |
工业 | 12.870 | 12.300 |
医疗保健 | 9.620 | 12.889 |
周期性消费品 | 8.640 | 10.857 |
公用事业 | 5.380 | 3.401 |
基础材料 | 2.880 | 5.236 |
能源 | 2.400 | 4.308 |
房地产 | 0.940 | 3.745 |
多头持仓: 348
空头持仓: 64
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3.61 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 2.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.82 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.56 | - | - | |
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029 | IT0005451361 | 1.49 | 99.610 | -0.09% | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1.35 | - | - | |
Koninklijke KPN | NL0000009082 | 1.29 | 3.601 | +0.42% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 1.26 | 985.80 | +2.06% | |
Italy 0 2.762 15-Oct-2030 | IT0005491250 | 1.24 | 98.800 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2051778178 | 763.29M | 8.79 | 5.93 | - | ||
NEF Global Equity I Acc | 538.49M | 11.04 | 10.90 | 11.47 | ||
NEF Global Equity R Acc | 538.49M | 10.40 | 9.50 | 10.09 | ||
LU1555071874 | 418.76M | 3.08 | 0.16 | - | ||
NEF Emerging Market Equity R Acc | 390.89M | 1.25 | -9.11 | 1.59 |
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