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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD (0P00016GQ8)

卢森堡

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118.710 +0.020 +0.02%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 218.39M

0P00016GQ8持仓

有关Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.710	48.570	8.860
国债	52.420	52.620	0.200
可转债	1.290	1.290	0.000
其它	6.580	6.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.911	57.518
现金	39.764	26.689
衍生品	-0.053	37.663
政府	3.582	47.937
证券化	0.221	21.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12.40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6.58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4.27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3.47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3.43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3.39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3.37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2.46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2.40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2.34	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		315.69M	8.85	3.98	4.47

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,231.2	-19.0	-0.04%
US 500	6,039.8	+1.9	+0.03%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.27	+0.10	+0.14%
黄金	2,640.41	+4.91	+0.19%
白银	30.240	-0.043	-0.14%
天然气	3.394	-0.110	-3.14%
铜	4.0955	-0.0070	-0.17%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3091	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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