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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc (0P00016HVZ)

卢森堡

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103.290 -0.090 -0.09%

13/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774437

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.17B

0P00016HVZ持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.260	169.580	161.320
国债	91.520	312.370	220.850
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.862	65.678
衍生品	0.304	80.413
公司	26.702	44.297
现金	7.953	35.129
证券化	11.045	12.501

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 440

空头持仓: 164

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.56	80.204	-0.53%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.72	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.17	83.780	+0.20%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.79	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.71	95.028	-0.38%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.52	92.199	-0.57%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.32	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.3B	0.74	-3.47	-
LU1240774510	1.17B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.17B	0.04	-2.73	-0.14
LU0891672304	1.17B	0.05	-2.73	-0.15

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,447.00	+11.19	+0.06%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,561.2	-189.7	-0.43%
US 500	5,919.7	-29.5	-0.50%
美元指数期货	106.575	-0.023	-0.02%

WTI原油	67.67	-1.03	-1.50%
伦敦布伦特原油	71.52	-1.04	-1.43%
黄金	2,566.70	-6.20	-0.24%
白银	30.418	-0.151	-0.49%
天然气	2.716	-0.052	-1.88%
铜	4.0875	+0.0090	+0.22%
美国大豆	992.12	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/人民币	7.2281	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2362	-0.0159	-0.22%
港币/人民币	0.9288	0.0000	0.00%
美元/日元	155.93	-0.32	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6466	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	400.80	-2.60	-0.64%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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