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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc (0P00016HVZ)

卢森堡

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103.860 -0.200 -0.19%

16/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1240774437

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

0P00016HVZ持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.040	206.790	195.750
国债	88.310	325.840	237.530
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.565	82.719
衍生品	-0.855	86.636
公司	20.684	49.793
现金	11.599	42.934
证券化	11.578	12.232

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 428

空头持仓: 179

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	81.691	-0.26%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.700	-0.61%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.218	-0.10%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.16B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,519.1	+69.2	+0.16%
US 500	6,056.1	+5.5	+0.09%
美元指数期货	106.650	-0.013	-0.01%

WTI原油	70.01	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	73.57	+0.38	+0.52%
黄金	2,658.71	-3.29	-0.12%
白银	30.823	-0.098	-0.32%
天然气	3.341	+0.033	+1.00%
铜	4.1225	-0.0240	-0.58%
美国大豆	969.25	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0499	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2923	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2924	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9375	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.57	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6318	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2689	-0.0021	-0.17%

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百度	90.18	+1.84	+2.08%
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亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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