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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (0P0001D4BG)

卢森堡

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103.310 +0.040 +0.04%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 359.08M

0P0001D4BG持仓

有关Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.220	6.680	0.460
国债	93.650	93.650	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.436	77.758
政府	11.938	8.084
现金	3.499	13.992

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.72	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.55	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.48	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.39	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.35	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2.32	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.30	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	3.11	0.08	2.14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.59	-0.21	1.77
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
Base Investments S Bonds Value	226.67M	13.21	4.43	5.11

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,180.5	+385.9	+0.92%
US 500	5,777.3	+64.6	+1.13%
美元指数期货	103.360	-0.430	-0.41%

WTI原油	72.15	+0.68	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.64	+0.56	+0.75%
黄金	2,751.70	+5.50	+0.20%
白银	32.755	+0.146	+0.45%
天然气	2.670	-0.111	-3.99%
铜	4.4597	+0.0282	+0.64%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1029	-0.0105	-0.15%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.52	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%

阿里巴巴	99.14	+0.74	+0.75%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.74	+1.28	+1.41%
京东	39.99	+0.13	+0.31%
亚马逊	199.06	+3.28	+1.68%
Meta Platforms	572.21	+11.53	+2.06%
苹果	223.02	+1.00	+0.45%

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	Edmond de Rothsch.	103.310	+0.040	+0.04%