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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.040 | 7.440 | 0.400 |
国债 | 92.830 | 92.830 | 0.000 |
其它 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
多头持仓: 100
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55% | - | 2.83 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 3.125% | - | 2.57 | - | - | |
Enel Chile S.A. 4.875% | - | 2.47 | - | - | |
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5% | XS2826815446 | 2.44 | - | - | |
Millicom International Cellular SA 4.5% | - | 2.44 | - | - | |
Simpar Europe 5.2% | - | 2.35 | - | - | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | - | 2.30 | - | - | |
Fs Luxembourg SARL 8.875% | - | 2.29 | - | - | |
Votorantim Cimentos S.A. 7.25% | - | 2.26 | - | - | |
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% | - | 2.17 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Allocation A EUR Acc | 1.46B | 3.05 | -0.09 | 1.78 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.46B | 3.05 | -0.09 | 1.78 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.46B | 3.54 | 0.37 | 2.26 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.46B | 2.83 | 0.08 | 1.90 | ||
Signatures Euro High Yield I EUR | 246.27M | 8.23 | 2.69 | 3.43 |
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