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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (0P0001D4BG)

卢森堡

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103.970 -0.010 -0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 364.91M

0P0001D4BG持仓

有关Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	6.200	1.510
股票	0.010	0.010	0.000
国债	95.180	95.180	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.309	75.456
政府	12.573	8.200
现金	1.993	14.179

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2.34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.31	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
Base Investments S Bonds Value	227.1M	7.78	3.92	4.50

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,275.5	+405.1	+0.92%
US 500	5,965.9	+17.2	+0.29%
美元指数期货	107.487	+0.557	+0.52%

WTI原油	71.19	+1.09	+1.55%
伦敦布伦特原油	75.07	+0.84	+1.13%
黄金	2,708.15	+33.25	+1.24%
白银	31.288	+0.345	+1.11%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0805	-0.0445	-1.08%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.16	-2.42	-2.83%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Edmond de Rothsch.	103.970	-0.010	-0.01%