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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

卢森堡

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1,189.070 -3.650 -0.31%

25/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.56M

概览
简介
历史数据
持仓

0P00016H1F历史数据

免费获取Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap（0P00016H1F）基金历史数据，用于Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap（0P00016H1F）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年6月25日	1,189.070	1,189.070	1,189.070	1,189.070	-0.31%
2024年6月24日	1,192.720	1,192.720	1,192.720	1,192.720	0.06%
2024年6月21日	1,192.030	1,192.030	1,192.030	1,192.030	-0.22%
2024年6月20日	1,194.610	1,194.610	1,194.610	1,194.610	0.12%
2024年6月19日	1,193.220	1,193.220	1,193.220	1,193.220	-0.00%
2024年6月18日	1,193.270	1,193.270	1,193.270	1,193.270	0.07%
2024年6月17日	1,192.390	1,192.390	1,192.390	1,192.390	-0.13%
2024年6月14日	1,194.000	1,194.000	1,194.000	1,194.000	-0.11%
2024年6月13日	1,195.270	1,195.270	1,195.270	1,195.270	-0.51%
2024年6月12日	1,201.440	1,201.440	1,201.440	1,201.440	-0.08%
2024年6月11日	1,202.460	1,202.460	1,202.460	1,202.460	-0.59%
2024年6月10日	1,209.600	1,209.600	1,209.600	1,209.600	-0.11%
2024年6月7日	1,210.940	1,210.940	1,210.940	1,210.940	-0.17%
2024年6月6日	1,213.020	1,213.020	1,213.020	1,213.020	-0.13%
2024年6月5日	1,214.650	1,214.650	1,214.650	1,214.650	-0.06%
2024年6月4日	1,215.370	1,215.370	1,215.370	1,215.370	-0.37%
2024年6月3日	1,219.910	1,219.910	1,219.910	1,219.910	-0.09%
2024年5月31日	1,220.980	1,220.980	1,220.980	1,220.980	0.01%
2024年5月30日	1,220.870	1,220.870	1,220.870	1,220.870	0.50%
2024年5月29日	1,214.760	1,214.760	1,214.760	1,214.760	-0.28%
2024年5月28日	1,218.190	1,218.190	1,218.190	1,218.190	0.06%
2024年5月27日	1,217.460	1,217.460	1,217.460	1,217.460	0.59%

最高: 1,220.980

最低: 1,189.070

差价: 31.910

平均: 1,205.283

涨跌幅: -1.753

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港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.74	+1.05	+0.66%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2620	-0.0063	-0.50%

阿里巴巴	74.00	+0.21	+0.28%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.27	-0.28	-0.32%
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