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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc (0P0001AN76)

卢森堡

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07/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.19B

0P0001AN76持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001AN76)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.460	139.690	33.230

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	21.543
市净率	4.463	3.447
市销率	2.632	2.613
市现率	16.973	15.412
股息收益率	0.394	1.775
5年盈利增长	16.568	12.172

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	111.090	74.435
现金	-1.723	10.197
衍生品	-9.368	7.146

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.14	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.23	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.22	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.21	100.250	0.00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.72	99.720	+0.02%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.09	97.420	-0.31%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.05	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.90	97.020	-0.30%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	0.22	-2.27	1.35
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	0.17	-2.89	0.70

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日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,527.5	-384.8	-0.92%
US 500	5,592.6	-22.1	-0.39%
美元指数期货	103.375	-0.578	-0.56%

WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
伦敦布伦特原油	70.13	+0.85	+1.23%
黄金	2,923.80	+24.40	+0.84%
白银	33.140	+0.610	+1.88%
天然气	4.449	-0.042	-0.94%
铜	4.7575	+0.0910	+1.95%
美国大豆	1,016.13	+3.13	+0.31%

欧元/美元	1.0920	+0.0085	+0.78%
美元/人民币	7.2288	-0.0303	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2302	-0.0316	-0.44%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.66	+0.39	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6283	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%

阿里巴巴	138.49	+5.95	+4.49%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.93	+0.29	+0.71%
亚马逊	197.59	+3.05	+1.57%
Meta Platforms	607.25	+9.26	+1.55%
苹果	220.96	-6.53	-2.87%

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