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Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-EUR (0P000159ZF)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1169812200

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 164.79M

0P000159ZF持仓

有关Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G) (0P000159ZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	5.170	2.000
股票	96.700	96.700	0.000
国债	0.130	0.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.052	15.254
市净率	3.123	2.644
市销率	1.732	1.835
市现率	11.018	10.425
股息收益率	3.063	3.431
5年盈利增长	8.891	8.707

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.830	19.083
工业	18.430	12.092
防御性消费品	14.440	11.821
科技	11.200	14.802
医疗保健	8.610	12.836
周期性消费品	8.040	8.828
公用事业	7.350	5.250
通信服务	3.180	6.534
基础材料	1.930	4.041

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.36	54.78	-0.47%
德意志交易所	DE0005810055	3.96	221.2000	-1.16%
贝莱德	US09290D1019	3.48	1,039.70	+1.07%
台积电	TW0002330008	3.36	1,080.00	+4.35%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.31	496.90	+0.59%
罗格朗公司	FR0010307819	3.29	93.42	-0.66%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.13	939.60	+1.18%
前进保险	US7433151039	3.09	241.10	+0.47%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.07	3,608.00	-0.58%
宏盟集团	US6819191064	3.02	86.70	-2.43%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,250.50	+78.00	+0.20%
US 30	42,888.9	-18.0	-0.04%
US 500	5,968.2	-5.9	-0.10%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.49	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.01	+1.81	+0.07%
白银	30.247	+0.058	+0.19%
天然气	3.404	+0.019	+0.56%
铜	4.0955	+0.0007	+0.02%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3089	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.22	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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