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AXA World Funds - Euro Credit Total Return E Capitalisation EUR (0P00015VZA)

卢森堡

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138.080 +0.290 +0.21%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU1164220854

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.52B

0P00015VZA持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.710	38.440	21.730
国债	80.900	111.100	30.200
可转债	1.830	1.830	0.000
优先股	0.560	0.560	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.357	56.928
现金	16.718	18.023
政府	-2.600	30.486
衍生品	-9.301	19.715

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 372

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo	-	9.18	-	-
Euro-Oat Future Dec24 Expo	-	5.90	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.08	99.900	-0.03%
Societe Generale S.A.	FR001400F877	1.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0.81	100.190	-0.78%
Nationwide Building Society	XS2866379220	0.78	-	-
Orange S.A.	FR001400OXS4	0.77	-	-
La Banque Postale	FR001400SWX7	0.76	-	-
Engie SA	FR001400QOK5	0.73	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	DE000HCB0B69	0.72	-	-

AXA Investment Managers Paris S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.77B	3.84	1.36	0.71
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.77B	3.39	0.83	0.22
Euro Credit Short Duration M Capita	2.77B	4.03	1.58	0.95
LU0292585626	2.6B	3.57	0.66	0.93
LU0276014130	2.29B	5.82	1.11	2.46

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富时中国A50指数	13,051.76	+44.94	+0.35%
香港恒生指数	19,241.00	+90.01	+0.47%
日经225	38,338.50	-396.50	-1.02%
US 30	44,679.1	-57.5	-0.13%
US 500	5,979.7	-7.7	-0.13%
美元指数期货	107.239	+0.395	+0.37%

WTI原油	69.02	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.53	-0.06	-0.08%
黄金	2,653.15	+10.55	+0.40%
白银	30.720	+0.059	+0.19%
天然气	3.412	-0.022	-0.64%
铜	4.1385	-0.0258	-0.62%
美国大豆	984.25	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0458	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2545	+0.0150	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2632	+0.0161	+0.22%
港币/人民币	0.9322	+0.0019	+0.21%
美元/日元	154.13	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6472	-0.0030	-0.46%
英镑/美元	1.2529	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.00	+0.80	+0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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