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Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR)

卢森堡

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408.240 +6.640 +1.65%

29/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.24B

0P00015IZR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.030	14.100	1.070
股票	1.120	1.120	0.000
国债	10.970	10.970	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000
其它	74.240	77.450	3.210

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	13.922	4.365
公司	11.613	5.160
衍生品	-0.893	0.700

主要持仓

多头持仓: 360

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Partners Group (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8.24B	5.45	3.79	8.60
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8.24B	5.10	4.59	9.46

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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