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Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)

卢森堡

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189.185 +0.560 +0.29%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806657

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.38M

0P00017CE2持仓

有关Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.600	31.620	0.020
股票	2.110	3.770	1.660
国债	66.290	66.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.798	16.411
市净率	1.207	2.476
市销率	0.819	1.842
市现率	4.874	10.152
股息收益率	3.864	2.444
5年盈利增长	9.383	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.520	15.288
工业	25.870	11.985
周期性消费品	10.660	12.352
公用事业	9.550	3.158
房地产	9.000	3.014
能源	8.660	3.351
基础材料	6.570	6.800
医疗保健	4.150	12.604
通信服务	2.380	7.527
防御性消费品	2.160	7.852
科技	-10.520	20.453

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	9.40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	8.42	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	7.95	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	6.43	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	6.33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	6.30	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	5.50	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	4.27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	4.26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005555963	4.26	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1989506966	1.6B	8.77	-3.31	-
LU1860585428	135.96M	-0.98	-1.31	-
LU1819586261	101.98M	5.45	-3.18	-
LU2020674334	94.41M	13.92	1.55	-
LU1477743899	67.58M	2.25	-4.01	-

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,305.00	-106.50	-0.28%
US 30	44,872.5	+12.2	+0.03%
US 500	6,021.7	0.1	0.00%
美元指数期货	106.829	-0.011	-0.01%

WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.35	-0.13	-0.18%
黄金	2,652.35	+6.05	+0.23%
白银	30.830	-0.002	-0.01%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1375	+0.0065	+0.16%
美国大豆	983.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2572	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.95	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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