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Winton Alma Diversified Macro Fund I5C-U (0P00014GJL)

卢森堡

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141.700 -0.080 -0.06%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1125015336

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 109.73M

0P00014GJL持仓

有关Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U (0P00014GJL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.080	110.920	18.840
国债	0.280	0.720	0.440
可转债	8.170	8.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.710	15.879
市净率	3.179	2.435
市销率	2.559	1.883
市现率	9.292	9.132
股息收益率	1.995	2.826
5年盈利增长	10.116	10.227

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.360	17.447
金融服务	21.740	19.964
医疗保健	18.110	13.311
基础材料	12.360	9.743
房地产	11.760	5.764
公用事业	10.600	5.410
防御性消费品	10.500	9.050
周期性消费品	10.340	10.168
能源	8.850	7.631
通信服务	-13.510	-1.472
科技	-19.130	2.978

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 296

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Bank AG London Branch	XS1781872285	8.17	-	-
US Treasury Bond Future Mar 20	-	0.18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 20	-	0.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 20	-	0.14	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 20	-	0.14	-	-
E-mini NASDAQ 100 Mar20	-	0.11	-	-
10y Btp Italian Bond	-	0.08	-	-
ASX SPI 200 Index Future Mar 20	-	0.05	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 20	-	0.04	-	-
Euro Oat Futures	-	0.04	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0462954479	109.73M	5.41	9.95	3.51
LU0462954982	109.73M	4.83	9.30	2.72
LU1125015096	109.73M	4.83	9.31	2.77

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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