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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR (0P000166WK)

卢森堡

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9.452 -0.010 -0.15%

03/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1124235240

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 209.86M

0P000166WK持仓

有关Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fun (0P000166WK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.450	85.320	81.870
股票	24.270	24.270	0.000
国债	50.560	50.560	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	21.720	21.730	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.062	17.223
市净率	2.092	2.640
市销率	2.478	1.898
市现率	13.040	10.737
股息收益率	3.015	2.593
5年盈利增长	9.673	10.838

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	22.700	6.893
金融服务	21.530	16.432
科技	15.360	19.922
基础材料	10.960	4.060
工业	7.690	11.092
周期性消费品	5.540	9.692
医疗保健	5.530	11.772
通信服务	4.060	6.731
防御性消费品	3.290	7.640
能源	2.820	4.704
公用事业	0.500	3.287

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 991

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc	GB00BD5D3D88	7.97	-	-
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	3.04	328.00	+1.24%
BioPharma Credit	GB00BDGKMY29	2.50	0.870	+1.87%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP	LU1683328667	2.04	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.93	132.70	0.00%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	1.85	123.00	+0.33%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.43	125.80	+0.80%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.24	893.160	+100000.00%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1.23	54.52	+3.63%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.17	0.889	+0.57%

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日经225	40,595.50	+500.00	+1.25%
US 30	39,297.0	-34.9	-0.09%
US 500	5,534.4	+25.4	+0.46%
美元指数期货	105.020	-0.387	-0.37%

WTI原油	83.60	+0.79	+0.95%
伦敦布伦特原油	87.07	0.00	0.00%
黄金	2,365.40	+32.00	+1.37%
白银	30.810	+1.152	+3.88%
天然气	2.418	-0.017	-0.70%
铜	4.5280	+0.1090	+2.47%
美国大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

欧元/美元	1.0785	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2702	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3032	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.63	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2746	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	75.57	+1.89	+2.57%
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百度	90.06	+3.19	+3.67%
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亚马逊	197.59	-2.41	-1.21%
Meta Platforms	509.96	+0.46	+0.09%
苹果	221.55	+1.28	+0.58%

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