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Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH (0P00015U60)

卢森堡

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94.130 +0.060 +0.06%

20/12 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1116404838

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.25M

0P00015U60持仓

有关Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK (0P00015U60)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.280	2.280
股票	5.920	5.920
国债	91.250	91.250
可转债	0.550	0.550

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.920	74.879
证券化	4.679	8.530
政府	4.654	23.310
现金	2.277	18.693

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CFD on DnB Bank ASA	-	1.93	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.90	-	-
Landsbankinn hf. 0.375%	XS2306621934	1.76	-	-
SiriusPoint Ltd 8.114%	XS1683455429	1.63	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	XS2486857431	1.53	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.50	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.48	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1.45	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.282%	XS2713309107	1.43	-	-
Borgo AB 4.671%	SE0013360724	1.42	-	-

Danske Invest Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H		552.45M	3.48	-1.58	0.82

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,166.50	-6.00	-0.02%
US 30	42,893.6	-13.3	-0.03%
US 500	5,968.9	-5.2	-0.09%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.64	-0.02	-0.03%
黄金	2,630.41	+2.21	+0.08%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.402	+0.017	+0.50%
铜	4.0868	-0.0080	-0.20%
美国大豆	970.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3073	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	Danske Invest SIC.	94.130	+0.060	+0.06%