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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO)

卢森堡

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243.020 -0.310 -0.13%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.37B

0P0001IOJO持仓

有关NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.180	12.060	9.880
国债	94.120	109.690	15.570
可转债	3.690	3.690	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	13.064
市净率	4.064	1.731
市销率	3.010	6.751
市现率	16.295	78.269
股息收益率	1.399	3.048
5年盈利增长	13.722	14.407

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.287	77.972
政府	6.462	11.687
现金	2.096	12.600
衍生品	-7.511	10.165
证券化	0.974	7.710

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 511

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.60	-	-
ING Groep N.V. 0%	XS2891742731	0.90	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0.79	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.78	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	0.74	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.68	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0.68	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%	XS2238789460	0.65	-	-
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	0.63	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.63	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.63B	4.38	-4.41	-0.16
LU1536923359	4.74B	4.48	-0.30	-
LU0546919985	2.77B	4.16	-1.16	1.02
LU1738491338	2.13B	1.36	-5.34	-
LU1586216068	2.13B	1.67	-5.01	-

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上证指数	3,364.54	+18.54	+0.55%
富时中国A50指数	13,446.93	+28.66	+0.21%
香港恒生指数	19,646.00	-17.67	-0.09%
日经225	38,301.50	-103.50	-0.27%
US 30	43,342.2	+73.3	+0.17%
US 500	5,925.3	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.217	+0.074	+0.07%

WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	73.25	-0.06	-0.08%
黄金	2,639.50	+8.50	+0.32%
白银	31.247	-0.015	-0.05%
天然气	2.964	+0.011	+0.37%
铜	4.1695	+0.0018	+0.04%
美国大豆	994.00	-4.50	-0.45%

欧元/美元	1.0588	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2424	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2447	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9305	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.10	+0.45	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	409.80	+3.60	+0.89%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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