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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

卢森堡

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02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.05B

0P00018HPA持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.660	24.270	1.610
国债	71.310	73.110	1.800
可转债	2.200	2.200	0.000
其它	3.820	3.820	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.868	47.478
现金	16.499	20.132
政府	8.215	22.633
证券化	1.403	4.395

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 190

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.24	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.14	100.33	-0.05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3.82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.82	100.40	-0.05%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.46	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.30	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.19	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1.11	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.09	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.21B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.21B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.21B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.21B	6.72	-1.56	1.49

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上证指数	3,210.25	-52.32	-1.60%
富时中国A50指数	13,056.92	-84.57	-0.64%
香港恒生指数	19,685.75	+62.43	+0.32%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,460.0	+62.3	+0.15%
US 500	5,883.1	+13.5	+0.23%
美元指数期货	108.890	-0.319	-0.29%

WTI原油	73.15	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	75.92	-0.01	-0.01%
黄金	2,673.31	+4.31	+0.16%
白银	30.025	+0.125	+0.42%
天然气	3.559	-0.100	-2.73%
铜	4.0205	-0.0155	-0.38%
美国大豆	995.75	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0280	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.3299	+0.0305	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3299	-0.0096	-0.13%
港币/人民币	0.9385	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.10	-0.37	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6219	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2405	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.00	-2.00	-0.48%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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