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JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged) (0P00013DL8)

卢森堡

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49.810 -0.020 -0.04%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1065154095

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.95B

0P00013DL8持仓

有关JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.000	8.190	5.190
股票	0.230	0.230	0.000
国债	96.370	105.120	8.750
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.742	13.900
市净率	0.398	1.942
市销率	2.355	2.409
市现率	2.536	237.019
股息收益率	0.365	7.914
5年盈利增长	5.016	14.120

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	48.680	25.900
能源	45.820	48.974
基础材料	2.460	11.524
房地产	1.580	38.706
通信服务	1.460	14.762

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,853

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government National Mortgage Association 6%	-	5.26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0.69	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.36B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.36B	3.40	2.10	0.35
LU2077745615	10.95B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.95B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	10.95B	3.68	-1.68	-

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上证指数	3,386.33	-5.55	-0.16%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,795.49	-175.75	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,695.8	-132.3	-0.30%
US 500	6,070.8	+19.7	+0.33%
美元指数期货	106.560	-0.120	-0.12%

WTI原油	70.65	-0.64	-0.90%
伦敦布伦特原油	73.93	+0.05	+0.07%
黄金	2,670.20	-5.60	-0.21%
白银	31.040	+0.012	+0.04%
天然气	3.226	-0.054	-1.65%
铜	4.1940	-0.0030	-0.07%
美国大豆	982.75	-5.25	-0.53%

欧元/美元	1.0509	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2909	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2915	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9369	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.15	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6370	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2680	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.06	-1.76	-2.00%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	88.34	-2.48	-2.73%
京东	36.70	-0.59	-1.58%
亚马逊	232.93	+5.47	+2.40%
Meta Platforms	624.24	+4.39	+0.71%
苹果	251.04	+2.91	+1.17%

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