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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD) (0P000162E8)

卢森堡

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130.980 +0.700 +0.54%

29/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 584.85M

0P000162E8持仓

有关responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.080	6.080
股票	1.070	1.070
国债	84.970	84.970
其它	7.870	7.870

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.960	14.546
市净率	0.445	2.061
市销率	0.892	1.572
市现率	-	9.340
股息收益率	11.372	3.347
5年盈利增长	-	12.176

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	18.013

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5.39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4.19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.33	-	-
Microcredit Organization	-	2.16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2.06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1.92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1.65	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0180189770		584.85M	4.77	1.66	2.24

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,326.7	+76.5	+0.18%
US 500	6,040.7	+2.8	+0.05%
美元指数期货	107.860	-0.163	-0.15%

WTI原油	69.78	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.98	-0.19	-0.26%
黄金	2,654.19	+18.69	+0.71%
白银	30.328	+0.045	+0.15%
天然气	3.292	-0.212	-6.05%
铜	4.1282	+0.0182	+0.44%
美国大豆	987.75	+17.75	+1.83%

欧元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.3022	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3021	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	86.03	+0.51	+0.60%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.24	+0.19	+0.22%
京东	36.12	-0.35	-0.95%
亚马逊	227.77	-1.28	-0.56%
Meta Platforms	603.79	-3.96	-0.65%
苹果	258.66	+0.46	+0.18%

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