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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD) (0P000162E8)

卢森堡

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130.280 +0.030 +0.02%

31/10 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1050624359

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 609.34M

0P000162E8持仓

有关responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.270	12.270
股票	1.110	1.110
国债	79.330	79.330
其它	7.300	7.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.703	14.416
市净率	0.470	2.048
市销率	0.942	1.556
市现率	-	9.249
股息收益率	10.761	3.356
5年盈利增长	-	12.219

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	17.757

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4.73	-	-
Responsability Agriculture I	-	3.97	-	-
Microcredit Organization	-	2.55	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2.48	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.39	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.22	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	2.02	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1.96	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.58	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0180189770		609.34M	4.25	1.58	2.21

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,998.3	+40.1	+0.09%
US 500	5,991.2	+5.8	+0.10%
美元指数期货	106.567	+0.188	+0.18%

WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.02	-0.03%
黄金	2,560.90	-25.60	-0.99%
白银	29.918	-0.745	-2.43%
天然气	2.963	-0.020	-0.67%
铜	4.0068	-0.0762	-1.87%
美国大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0546	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2413	+0.0168	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2532	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9308	+0.0023	+0.24%
美元/日元	155.77	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6475	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2680	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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