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Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR (0P000136PL)

卢森堡

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197.080 -0.010 -0.01%

22/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962113

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 175.55M

0P000136PL持仓

有关Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR (0P000136PL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	4.240	3.870
股票	98.490	98.490	0.000
其它	1.140	1.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.824	8.504
市净率	1.276	1.400
市销率	1.424	1.674
市现率	9.553	7.658
股息收益率	6.010	5.088
5年盈利增长	12.010	12.013

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	50.800	36.284
科技	24.680	13.649
周期性消费品	12.970	8.316
通信服务	6.840	3.353
防御性消费品	2.910	6.335
医疗保健	1.710	4.299
基础材料	0.070	5.159
房地产	0.010	7.780

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.49	154,400.0	+3.14%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.27	94.78	-0.79%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.89	57,700	+0.52%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.57	19.98	+0.71%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.03	27.250	+0.55%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.63	1,188.00	-1.82%
Systems Ltd	PK0109001013	4.07	565.19	+0.98%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.99	22,350.0	+1.59%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.97	96,800.0	+1.04%
NLB	US66980N2036	3.61	27.00	+1.50%

Coeli Asset Management AB的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962204		175.55M	33.74	9.72	7.14
	LU1084153631		175.55M	33.71	9.60	6.98

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日经225	39,883.50	+268.00	+0.68%
US 30	44,130.8	-25.3	-0.06%
US 500	6,078.4	-7.9	-0.13%
美元指数期货	108.090	+0.128	+0.12%

WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
伦敦布伦特原油	78.73	-0.27	-0.34%
黄金	2,759.61	-11.29	-0.41%
白银	31.145	-0.275	-0.88%
天然气	3.968	-0.032	-0.80%
铜	4.2572	-0.0373	-0.87%
美国大豆	1,052.88	-3.62	-0.34%

欧元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2797	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2815	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9346	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.50	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2313	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	383.40	0.00	0.00%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
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