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Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR (0P000136PL)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962113

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 170.65M

0P000136PL持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.010	1.010
股票	97.740	97.740
其它	1.250	1.250

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.506	8.477
市净率	1.248	1.415
市销率	1.428	1.713
市现率	10.218	7.867
股息收益率	6.019	5.139
5年盈利增长	15.546	12.883

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	51.030	36.179
科技	23.840	12.824
周期性消费品	13.930	8.184
通信服务	6.650	4.327
防御性消费品	2.680	7.042
医疗保健	1.780	4.363
基础材料	0.080	4.808
房地产	0.010	8.281

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.91	104.00	+0.16%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.61	133,900.0	+0.68%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7.67	59,000	+0.51%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.22	19.48	+0.10%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.56	28.200	-0.88%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.31	1,174.00	+1.73%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.91	92,900.0	-1.17%
NLB	US66980N2036	3.84	24.60	-2.77%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.62	24,700.0	-0.40%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3.28	96.30	+1.37%

Coeli Asset Management AB的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962204		170.65M	26.13	6.61	6.13
	LU1084153631		170.65M	26.12	6.49	5.96

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
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