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White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (CHF) (0P00012JRT)

卢森堡

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180.170 +1.540 +0.86%

23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367128

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.75M

0P00012JRT持仓

有关White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (0P00012JRT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.590	1.840	0.250
股票	97.920	97.920	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.933	18.162
市净率	3.635	3.380
市销率	2.139	2.160
市现率	16.061	14.404
股息收益率	2.513	2.912
5年盈利增长	17.759	13.138

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	26.130	30.833
工业	18.820	16.549
金融服务	17.460	20.143
基础材料	12.300	8.631
防御性消费品	7.850	13.058
科技	7.220	3.482
周期性消费品	6.190	5.097
房地产	2.040	2.174
通信服务	1.990	2.868

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
罗氏制药公司	CH0012032048	5.42	251.00	+1.46%
诺华	CH0012005267	4.79	87.68	+1.11%
历峰集团	CH0210483332	4.40	136.10	+0.96%
雀巢	CH0038863350	4.12	74.08	+0.14%
龙沙	CH0013841017	3.76	532.40	+0.26%
西卡	CH0418792922	3.75	215.50	+1.08%
Holcim	CH0012214059	3.60	87.38	+1.49%
ABB	CH0012221716	3.27	49.19	+0.68%
瑞银集团	CH0244767585	3.23	27.07	+1.35%
爱尔康（Alcon）	CH0432492467	3.07	76.46	+0.58%

EFG Asset Management (Switzerland) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	148.61M	17.08	4.65	6.83
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	51.49M	17.56	1.97	3.22
LU0803003523	46M	7.20	0.55	-0.20
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46M	9.00	1.75	0.43
LU1023367391	17.75M	13.21	0.81	5.34

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,537.50	+500.65	+1.28%
US 30	43,247.8	-2.4	-0.01%
US 500	6,042.2	+4.3	+0.07%
美元指数期货	107.905	-0.118	-0.11%

WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	73.28	+0.11	+0.15%
黄金	2,643.22	+7.72	+0.29%
白银	30.277	-0.006	-0.02%
天然气	3.432	-0.072	-2.05%
铜	4.0987	-0.0038	-0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3068	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3067	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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