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Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR (0P000125XG)

卢森堡

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10.630 -0.000 0.00%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022658667

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 574.66M

0P000125XG持仓

有关Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR (0P000125XG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.130	11.130
国债	87.120	87.120
可转债	1.750	1.750

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.281	34.842
公司	32.472	48.436
现金	7.403	16.527
证券化	3.966	6.898

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	9.98	96.120	+0.26%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.04	99.14	+0.16%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.67	98.366	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2887903966	3.77	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3.64	102.720	0.00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.36	102.370	+0.03%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.78	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	1.80	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.60	98.119	+0.06%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.55	92.880	+0.39%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.25M	3.61	1.68	0.68
LU1022659046	21.88M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond i	114.05M	3.57	1.72	0.77
LU0366770310	35.83M	-8.65	-5.32	-3.49
Franklin European Total Return Fune	178.56M	3.09	-1.64	0.90

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香港恒生指数	19,875.75	+155.05	+0.79%
日经225	39,050.50	+327.00	+0.84%
US 30	42,974.0	+133.7	+0.31%
US 500	5,956.9	+26.0	+0.44%
美元指数期货	107.510	+0.159	+0.15%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,639.39	-5.71	-0.22%
白银	30.152	+0.194	+0.65%
天然气	3.491	+0.552	+18.78%
铜	4.1203	+0.0228	+0.56%
美国大豆	976.88	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3025	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3023	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6250	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
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