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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 50.040 | 167.560 | 117.520 |
股票 | 4.710 | 8.210 | 3.500 |
国债 | 41.990 | 152.200 | 110.210 |
可转债 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
优先股 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
其它 | 1.060 | 3.210 | 2.150 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.906 | 10.149 |
市净率 | 1.583 | 1.741 |
市销率 | 1.040 | 1.231 |
市现率 | 8.064 | 5.998 |
股息收益率 | 1.470 | 7.219 |
5年盈利增长 | 13.351 | 9.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -17.073 | 69.943 |
政府 | -10.814 | 42.556 |
现金 | 50.387 | 39.794 |
证券化 | 30.283 | 20.633 |
公司 | 45.110 | 48.596 |
公司 | 0.997 | 0.215 |
多头持仓: 6,056
空头持仓: 1,263
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association | - | 16.08 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 9.24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 8.30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 7.54 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.62 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.24 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 2.43 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 1.99 | - | - | |
Three-Month Sofr Future Jun 25 | - | 1.86 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.23 | 95.120 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492.28M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1.76M | -0.12 | -0.97 | -0.15 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15.28M | -0.14 | -0.95 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU | 361.13M | -0.06 | -0.59 | 0.21 |
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