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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

卢森堡

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114.330 -0.110 -0.10%

26/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.8M

0P00011PXT持仓

有关Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.560	27.980	23.420
股票	63.290	65.730	2.440
国债	22.240	22.920	0.680
可转债	0.180	0.180	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	9.620	9.760	0.140

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.236	16.974
市净率	2.725	2.475
市销率	1.649	1.792
市现率	7.872	10.462
股息收益率	2.138	2.465
5年盈利增长	13.795	11.156

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.880	13.059
科技	18.160	20.209
能源	13.250	4.203
周期性消费品	9.340	10.627
金融服务	8.950	15.362
工业	8.550	12.054
防御性消费品	8.460	7.672
通信服务	6.800	6.753
基础材料	5.190	5.176
房地产	0.720	3.718
公用事业	0.700	3.396

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
R Valor P EUR	FR0011847409	11.43	2,374.970	+2.16%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	9.35	26,685.720	+0.83%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	9.08	42,486.480	+0.01%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9.00	63.060	+0.10%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8.42	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	8.16	22.030	-2.18%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	7.24	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6.87	125.130	-0.29%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	6.02	196.440	-0.14%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5.17	-	-

Andbank Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	37.62M	2.95	3.46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21.57M	7.13	3.62	-
LU0994527140	18.57M	13.98	0.91	8.15
LU2215411039	22.1M	15.32	4.29	4.11

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,356.2	+181.1	+0.43%
US 500	5,740.7	-4.7	-0.08%
美元指数期货	100.202	-0.044	-0.04%

WTI原油	67.69	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	71.03	-0.06	-0.08%
黄金	2,666.35	-28.55	-1.06%
白银	31.712	-0.629	-1.94%
天然气	2.915	+0.162	+5.88%
铜	4.5808	-0.0582	-1.25%
美国大豆	1,062.50	+21.50	+2.07%

欧元/美元	1.1159	-0.0017	-0.15%
美元/人民币	7.0111	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	6.9801	+0.0090	+0.13%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.10%
美元/日元	142.32	-2.48	-1.71%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.3378	-0.0037	-0.27%

阿里巴巴	107.61	+2.54	+2.42%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.00	+2.44	+2.38%
京东	39.57	+1.58	+4.15%
亚马逊	187.79	-3.37	-1.76%
Meta Platforms	567.92	+0.09	+0.02%
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