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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

卢森堡

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119.750 +0.190 +0.16%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.96M

0P00011PXT持仓

有关Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.890	35.950	32.060
股票	65.480	65.480	0.000
国债	28.730	29.400	0.670
可转债	0.910	0.910	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.920	0.940	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.230	16.786
市净率	3.220	2.566
市销率	2.065	1.876
市现率	11.806	10.856
股息收益率	1.823	2.432
5年盈利增长	11.272	11.042

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.100	20.922
医疗保健	19.450	12.492
能源	12.060	3.985
工业	11.000	11.818
周期性消费品	9.730	10.725
通信服务	7.810	6.881
金融服务	7.020	15.729
防御性消费品	5.650	7.351
基础材料	4.880	5.022
公用事业	0.190	3.486
房地产	0.110	3.890

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
R Valor P EUR	FR0011847409	13.52	2,463.230	+0.18%
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	10.60	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9.21	122.720	-0.13%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9.01	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	7.75	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7.45	64.711	+0.18%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	7.25	25.030	+1.62%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7.13	235.150	+0.27%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6.14	194.260	+0.07%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5.85	-	-

Andbank Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	37.92M	5.91	0.44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.43M	8.31	2.94	-
LU2215411039	22.35M	10.63	1.33	5.23
LU0994527140	19.12M	8.91	-1.52	7.02

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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