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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund. (0P00016N46)

卢森堡

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261.000 -14.960 -5.42%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.97M

0P00016N46持仓

有关Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.690	9.010	0.320
股票	91.320	91.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.322	19.018
市净率	1.299	2.138
市销率	0.676	2.099
市现率	5.387	8.482
股息收益率	2.858	3.614
5年盈利增长	10.323	9.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	63.400	42.169
工业	26.460	27.416
基础材料	8.860	6.156
能源	1.280	13.350

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
莱茵集团	DE0007037129	9.93	30.210	+1.58%
Public Power	GRS434003000	8.84	12.03	+1.26%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6.77	12.82	+1.99%
Eiffage	FR0000130452	5.60	85.22	-1.09%
普睿司曼	IT0004176001	5.16	63.8600	-1.15%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.16	38.65	+0.89%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.92	983.20	-0.41%
EDP	PTEDP0AM0009	4.80	3.644	-0.22%
南苏格兰电力	GB0007908733	4.73	1,766.00	-0.65%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.66	625.00	+0.16%

Covalis Capital LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	37.03M	2.95	3.46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21.83M	7.67	4.24	-
LU2215411039	22.83M	15.32	4.29	4.11
LU1003292809	12.82M	8.51	2.09	1.63

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,870.7	-181.5	-0.43%
US 500	5,723.7	-5.1	-0.09%
美元指数期货	103.757	-0.446	-0.43%

WTI原油	71.55	+2.06	+2.96%
伦敦布伦特原油	75.13	+2.03	+2.78%
黄金	2,746.95	-2.25	-0.08%
白银	32.653	-0.028	-0.09%
天然气	2.774	+0.111	+4.17%
铜	4.4345	+0.0630	+1.44%
美国大豆	996.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1105	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.15	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6590	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2954	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	98.61	+1.03	+1.06%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.72	+0.70	+0.78%
京东	39.99	-0.46	-1.13%
亚马逊	195.76	-2.17	-1.10%
Meta Platforms	564.09	-3.07	-0.54%
苹果	222.47	-0.44	-0.20%

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