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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund. (0P00016N46)

卢森堡

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263.210 +2.210 +0.85%

29/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.12M

0P00016N46持仓

有关Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.080	16.190	2.110
股票	85.920	85.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.136	18.843
市净率	1.199	2.143
市销率	0.705	2.123
市现率	5.422	8.399
股息收益率	3.377	3.686
5年盈利增长	11.440	9.298

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	56.830	42.695
工业	27.560	26.853
基础材料	10.850	5.672
科技	2.770	3.799
能源	1.990	14.164

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Public Power	GRS434003000	9.42	11.60	-0.60%
莱茵集团	DE0007037129	9.37	28.050	-0.71%
万喜集团	FR0000125486	6.01	97.38	-0.61%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5.94	9.56	+0.58%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.92	930.20	+0.17%
EDP	PTEDP0AM0009	4.69	3.100	0.00%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.66	631.00	+0.16%
Getlink	FR0010533075	4.49	15.26	-0.49%
普睿司曼	IT0004176001	4.43	61.1400	+0.10%
Spie	FR0012757854	4.11	29.50	-0.61%

Covalis Capital LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	33.8M	5.91	0.44	-
LU2215411039	23.69M	10.63	1.33	5.23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.33M	8.99	4.08	-
LU1003292809	12.46M	9.87	1.67	1.88

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,931.0	+90.7	+0.21%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指数期货	107.720	+0.369	+0.34%

WTI原油	69.65	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.14	+0.19%
黄金	2,643.44	-1.66	-0.06%
白银	30.190	+0.232	+0.77%
天然气	3.492	+0.080	+2.34%
铜	4.1105	+0.0100	+0.24%
美国大豆	975.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	-0.0019	-0.19%
美元/人民币	7.3107	+0.0146	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3106	+0.0200	+0.27%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2562	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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