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Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc (0P0000ZWXQ)

卢森堡

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1,209.400 -2.070 -0.17%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992631217

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.54B

0P0000ZWXQ持仓

有关Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.590	34.600	0.010
股票	0.450	0.450	0.000
国债	57.390	131.610	74.220
可转债	3.600	3.600	0.000
优先股	0.740	0.740	0.000
其它	3.230	3.230	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.043
市净率	5.337	2.296
市销率	0.070	1.600
市现率	3.590	8.021
股息收益率	-	3.696
5年盈利增长	-	11.236

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	76.550	29.028
医疗保健	23.450	21.016

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 241

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.78	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.81	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,913.060	+0.02%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2.68	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.027	+0.03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.57	97.600	-0.06%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.61B	4.97	1.57	1.30
LU1299306321	1.61B	4.49	1.15	-
LU1299306677	1.61B	4.48	1.19	-
LU0336084032	1.54B	5.38	0.53	1.30
LU0992631050	1.54B	5.38	0.72	1.35

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,586.1	-150.5	-0.34%
US 500	6,005.4	+18.0	+0.30%
美元指数期货	107.022	+0.252	+0.24%

WTI原油	68.94	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.45	-0.03	-0.04%
黄金	2,651.90	+9.30	+0.35%
白银	30.922	+0.261	+0.85%
天然气	3.418	-0.025	-0.73%
铜	4.1208	-0.0382	-0.92%
美国大豆	979.00	-6.00	-0.61%

欧元/美元	1.0473	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2619	+0.0148	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.41	-0.80	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.37	-0.22	-0.25%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.84	+1.17	+1.42%
京东	35.33	+0.82	+2.36%
亚马逊	206.02	+4.57	+2.27%
Meta Platforms	574.46	+9.35	+1.65%
苹果	234.56	+1.69	+0.72%

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