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Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc (0P0000ZWXQ)

卢森堡

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1,208.870 +0.170 +0.01%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0992631217

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.59B

0P0000ZWXQ持仓

有关Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.450	0.450	0.000
国债	119.530	151.360	31.830
可转债	3.650	3.650	0.000
优先股	0.750	0.750	0.000
其它	3.230	3.230	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.155
市净率	5.337	2.371
市销率	0.070	1.574
市现率	3.590	7.973
股息收益率	-	3.767
5年盈利增长	-	11.033

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	77.470	29.696
医疗保健	22.530	20.511

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 250

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.63	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,921.450	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.90	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.63	98.749	+0.07%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.268	+0.05%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.59	99.000	-0.16%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.7B	5.62	1.90	1.35
LU1299306321	1.7B	5.08	1.46	-
LU1299306677	1.7B	5.08	1.51	-
LU0336084032	1.59B	4.92	0.66	1.22
LU0992631050	1.59B	4.83	0.81	1.27

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.77	+1.06%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.122	-0.006	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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