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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
国债 | 110.320 | 172.340 | 62.020 |
可转债 | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
优先股 | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
其它 | 3.750 | 3.750 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 12.782 |
市净率 | - | 1.987 |
市销率 | - | 1.710 |
市现率 | - | 9.521 |
股息收益率 | - | 3.367 |
5年盈利增长 | - | 9.995 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 41.699 | 29.317 |
公司 | 51.250 | 57.321 |
衍生品 | 10.619 | 19.691 |
现金 | -17.373 | 20.026 |
证券化 | 7.324 | 8.340 |
多头持仓: 264
空头持仓: 74
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 32.83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 24.28 | - | - | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 3.75 | 3,847.820 | +0.04% | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 3.24 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.14 | 99.506 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02407051 | 3.04 | - | - | |
Italy 1.6 28-Jun-2030 | IT0005497000 | 1.85 | 96.250 | -0.10% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | - | 1.60 | - | - | |
Eni SpA 3.38% | XS2242931603 | 1.43 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 1.30 | 99.230 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1.31B | 1.69 | 0.55 | 1.02 | ||
LU1299306321 | 1.31B | 1.50 | 0.16 | - | ||
LU1299306677 | 1.31B | 1.50 | 0.21 | - | ||
LU0336084032 | 1.37B | 2.04 | -0.70 | 1.02 | ||
LU0992631217 | 1.37B | 2.08 | -0.41 | 1.41 |
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