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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Real Assets A (0P00011MWH)

卢森堡

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160.100 -0.510 -0.32%

01/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.45M

0P00011MWH持仓

有关Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.970	4.120	0.150
股票	62.720	62.720	0.000
国债	20.680	20.680	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	12.560	12.560	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.107	16.479
市净率	1.214	2.412
市销率	0.939	1.685
市现率	6.522	10.135
股息收益率	3.894	2.446
5年盈利增长	10.691	10.671

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.300	14.558
房地产	14.100	3.228
工业	12.780	12.486
基础材料	10.250	5.917
科技	9.530	20.049
周期性消费品	9.340	11.041
能源	9.080	4.040
防御性消费品	6.300	7.800
医疗保健	6.020	12.687
通信服务	4.420	6.989
公用事业	1.870	2.973

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5.27	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.25	219.18	+0.77%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	5.03	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4.96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4.85	91.58	-0.03%
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	4.62	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3.87	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3.86	276.15	+0.80%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	2.98	31.878	-0.41%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2.94	31.150	+0.32%

Tareno AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	176.85M	3.32	1.95	3.78
Smart Value Investors Patrimoine Fl	176.85M	3.12	1.49	3.32
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	139.27M	21.13	9.24	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	139.27M	6.87	8.70	11.20
Longview GlblEqCurr UnH L1	139.27M	7.30	9.75	-

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上证指数	2,982.38	-14.64	-0.49%
富时中国A50指数	12,188.69	-25.29	-0.21%
香港恒生指数	17,996.50	+227.36	+1.28%
日经225	40,595.50	+500.00	+1.25%
US 30	39,394.5	+62.6	+0.16%
US 500	5,512.1	+3.1	+0.06%
美元指数期货	105.299	-0.108	-0.10%

WTI原油	82.92	+0.11	+0.13%
伦敦布伦特原油	86.36	+0.12	+0.14%
黄金	2,353.20	+19.80	+0.85%
白银	30.360	+0.702	+2.37%
天然气	2.437	+0.002	+0.08%
铜	4.4760	+0.0570	+1.29%
美国大豆	1,156.50	+6.50	+0.57%

欧元/美元	1.0761	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2734	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0004	+0.00%
港币/人民币	0.9311	+0.0005	+0.05%
美元/日元	161.85	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2699	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	380.60	+11.40	+3.09%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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