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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Real Assets A (0P00011MWH)

卢森堡

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164.870 -1.330 -0.80%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.64M

0P00011MWH持仓

有关Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.520	4.750	1.230
股票	62.100	62.100	0.000
国债	22.140	22.140	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	12.150	12.150	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.596	16.626
市净率	1.217	2.461
市销率	0.974	1.748
市现率	6.312	10.397
股息收益率	3.601	2.441
5年盈利增长	11.072	11.066

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.030	14.687
房地产	14.940	3.278
工业	12.470	12.111
基础材料	9.600	5.780
科技	9.600	20.516
周期性消费品	9.220	10.803
能源	8.050	3.865
医疗保健	6.430	12.994
防御性消费品	6.250	7.562
通信服务	4.410	7.054
公用事业	2.010	3.062

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.20	255.65	-0.22%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5.14	-	-
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	5.12	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4.92	91.18	+0.12%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	4.88	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4.87	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3.85	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3.60	267.45	-0.43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3.07	31.831	-0.35%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2.94	31.360	+0.58%

Tareno AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	179.07M	7.34	3.52	3.90
Smart Value Investors Patrimoine Fl	179.07M	6.97	3.05	3.43
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	143.45M	13.83	9.84	10.97
Longview GlblEqCurr UnH L1	143.45M	14.65	10.90	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	143.45M	9.50	8.93	11.97

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上证指数	3,385.92	+75.71	+2.29%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,951.00	+383.48	+1.86%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,871.0	+76.4	+0.18%
US 500	5,724.5	+11.8	+0.21%
美元指数期货	103.730	-0.060	-0.06%

WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	75.14	+0.06	+0.08%
黄金	2,749.70	+3.50	+0.13%
白银	32.708	+0.099	+0.30%
天然气	2.786	-0.001	-0.04%
铜	4.4650	+0.0345	+0.78%
美国大豆	999.25	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0886	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.1059	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1082	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2976	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.60	+6.60	+1.58%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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