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Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD (0P00011QY6)

卢森堡

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16/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402490

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 161.39M

0P00011QY6持仓

有关Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD (0P00011QY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	88.410	239.720	151.310
国债	10.740	150.940	140.200
可转债	0.320	0.320	0.000
优先股	0.510	0.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.126	42.833
衍生品	-75.569	69.462
现金	78.586	39.348
公司	34.962	48.994

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 328

空头持仓: 159

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	17.82	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.35	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.92	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.21	103.150	-0.31%
Japan (Government Of) 0%	JP1742161Q32	6.05	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.66	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	5.40	-	-
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	5.39	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.75	102.831	-0.26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.65	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet AR Fixed Income PX USD	161.28M	1.37	-1.72	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	161.28M	1.62	-0.94	1.89
Pictet AR Fixed Income J dy USD	161.28M	1.55	-1.20	-
LU0988402060	161.28M	1.37	-1.72	1.01
LU0988402227	161.28M	1.37	-1.72	0.98

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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CNW	0.061	+0.000	+0.00%
1025	0.074	-0.003	-3.90%
BNSI	0.6780	0.0000	0.00%
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