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Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (0P00011VIQ)

卢森堡

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99.140 -0.060 -0.06%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0988402227

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 133.28M

0P00011VIQ持仓

有关Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (0P00011VIQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	263.000	392.210	129.210
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.480	0.480	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	255.480	56.431
政府	32.918	71.926
衍生品	-216.388	80.395
公司	31.295	49.275

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 121

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	105.400	-0.27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.894	-0.31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133.28M	5.84	0.47	2.08
LU0988402060	133.28M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	133.28M	4.88	-0.63	0.87
LU0988401922	133.28M	5.48	0.04	1.57
LU1256216430	133.28M	5.61	0.20	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,316.50	+279.65	+0.72%
US 30	43,232.8	-17.4	-0.04%
US 500	6,036.5	-1.4	-0.02%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,638.41	+2.91	+0.11%
白银	30.350	+0.067	+0.22%
天然气	3.415	-0.089	-2.54%
铜	4.1065	+0.0040	+0.10%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3027	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3023	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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