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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 60.680 | 65.950 | 5.270 |
股票 | 5.160 | 5.160 | 0.000 |
国债 | 27.750 | 31.740 | 3.990 |
可转债 | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 5.150 | 5.150 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.935 | 16.209 |
市净率 | 1.943 | 2.342 |
市销率 | 1.529 | 1.697 |
市现率 | 8.038 | 9.632 |
股息收益率 | 2.450 | 2.497 |
5年盈利增长 | 11.942 | 11.271 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.320 | 19.335 |
周期性消费品 | 18.050 | 12.140 |
金融服务 | 15.340 | 15.045 |
通信服务 | 10.200 | 7.143 |
防御性消费品 | 9.660 | 7.964 |
工业 | 9.440 | 12.303 |
医疗保健 | 6.520 | 12.476 |
基础材料 | 4.200 | 7.045 |
能源 | 1.480 | 4.764 |
房地产 | 1.400 | 2.560 |
公用事业 | 1.400 | 3.571 |
多头持仓: 18
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA | LU0209999340 | 16.11 | - | - | |
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR | IE00B44QSK78 | 16.11 | - | - | |
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.) | LU0088882138 | 16.06 | - | - | |
LO Funds Short-Term Money Market USD SA | LU0353682213 | 13.37 | - | - | |
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA | LU2083912597 | 4.73 | - | - | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | LU0857974330 | 4.68 | - | - | |
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA | LU0798466784 | 4.67 | - | - | |
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA | LU0640922430 | 4.57 | - | - | |
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR | LU1407890620 | 4.16 | 106.18 | +0.38% | |
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist) | IE00BKT6FT27 | 4.14 | 4.11 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc | 55.07M | 1.15 | 1.01 | - | ||
LU0974391921 | 19.24M | -2.66 | -0.06 | - | ||
LU0974391509 | 19.24M | -4.08 | 0.16 | - | ||
LU0974391335 | 12.44M | -8.65 | -4.03 | - | ||
LU0974391764 | 12.44M | -8.44 | -3.70 | - |
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