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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.920 | 3.920 | 0.000 |
国债 | 94.860 | 147.010 | 52.150 |
可转债 | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
优先股 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 92.510 | 57.377 |
衍生品 | 0.460 | 34.111 |
政府 | -9.954 | 49.085 |
证券化 | 10.386 | 21.745 |
现金 | 3.914 | 20.446 |
公司 | 0.117 | 0.449 |
多头持仓: 660
空头持仓: 40
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919 | - | 8.84 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4.96 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919 | - | 4.52 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | - | 2.29 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Sep24 Xeur 20240906 | - | 1.95 | - | - | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 1.90 | 101.94 | -0.09% | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1.23 | - | - | |
Long Gilt Future Sept 24 | - | 0.80 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0.79 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0.68 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0965504722 | 2.15B | 4.24 | 4.28 | 3.38 | ||
LU0982241654 | 2.15B | 4.24 | 4.19 | 3.29 | ||
LU0863474408 | 1.03B | 0.85 | -2.05 | 1.97 | ||
LU2201852659 | 627.28M | -3.34 | - | - |
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