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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)

卢森堡

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88.233 -0.280 -0.32%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958878646

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.11B

0P0001K2ZF持仓

有关JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	0.970	0.070
国债	99.090	99.260	0.170

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.089	73.822
现金	0.916	11.534
公司	0.008	3.893
衍生品	-0.009	8.329

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 270

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.26	100.200	-0.04%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.04	100.85	-0.12%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.26	101.690	-0.06%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.22	98.560	-0.62%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.84	101.710	-0.41%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.84	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.77	98.460	-0.43%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.77	102.930	+0.13%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.69	98.44	-0.40%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.61	102.200	-0.37%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.05B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.05B	3.40	2.10	0.35
LU1646897196	11.02B	3.68	-1.68	-
LU2077745615	11.02B	4.70	-0.62	-
LU1065154095	11.02B	3.68	-1.68	0.70

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日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.78	-0.43	-0.40%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.95	+1.25	+1.51%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.16	+3.94	+1.79%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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