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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)

卢森堡

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07/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958878646

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.75B

0P0001K2ZF持仓

有关JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.560	2.630	0.070
国债	97.440	97.520	0.080

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.528	72.814
现金	0.412	10.463
衍生品	0.060	6.830

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.25%	FR001400OHF4	2.30	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	2.09	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	2.08	99.774	+0.01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2.06	101.040	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.06	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.98	94.060	-0.10%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.86	102.770	-0.34%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.83	100.130	-0.16%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.68	98.73	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.63	98.30	0.00%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.83B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.83B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.83B	0.95	1.14	0.11
LU0933168600	22.83B	-0.29	-0.53	-
LU2077745615	10.18B	0.92	-1.87	-

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香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,870.7	-13.6	-0.03%
US 500	5,180.9	-6.8	-0.13%
美元指数期货	105.440	+0.140	+0.13%

WTI原油	77.55	-0.83	-1.06%
伦敦布伦特原油	82.29	-0.87	-1.05%
黄金	2,323.20	-1.00	-0.04%
白银	27.497	-0.047	-0.17%
天然气	2.260	+0.053	+2.40%
铜	4.5403	-0.0652	-1.42%
美国大豆	1,243.50	-2.50	-0.20%

欧元/美元	1.0746	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2275	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2315	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9245	+0.0016	+0.17%
美元/日元	155.46	+0.76	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6565	-0.0031	-0.46%
英镑/美元	1.2489	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
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