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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)

卢森堡

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88.941 +0.020 +0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958878646

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.23B

0P0001K2ZF持仓

有关JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.310	2.520	0.210
国债	97.700	97.800	0.100

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.670	71.807
现金	2.319	10.212
公司	0.029	3.957
衍生品	-0.018	7.630

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 268

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.39	100.300	-0.02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.71	101.02	0.00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.09	102.160	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2.13	98.90	-0.09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1.87	10,538.970	+0.01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.80	103.160	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.72	99.30	+0.05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.63	102.940	+0.21%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.62	100.130	+0.43%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.33B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.33B	3.13	1.99	0.32
LU2077745615	10.99B	4.20	-1.12	-
LU1065154095	10.99B	3.27	-2.18	0.65
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.99B	3.70	-1.67	1.15

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US 30	44,738.0	-122.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.065	-0.903	-0.84%

WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,660.10	+13.80	+0.52%
白银	30.505	-0.327	-1.06%
天然气	3.212	-0.255	-7.36%
铜	4.1500	+0.0315	+0.76%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0561	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2460	-0.0117	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.05	-2.05	-1.34%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0025	+0.39%
英镑/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%

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