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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0000ZBPX)

卢森堡

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12.716 -0.020 -0.15%

24/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.66B

0P0000ZBPX持仓

有关Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.090	10.970	4.880
国债	91.080	91.080	0.000
可转债	2.280	2.280	0.000
优先股	0.550	0.550	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.361	80.706
现金	5.614	11.596
衍生品	-0.173	11.716
政府	4.268	12.130

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 386

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	100.670	-0.05%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.56	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.18	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.83	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.80	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.77	90.77	-0.25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0.68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.67	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.66	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.64	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0607521928	67.94M	3.14	-1.45	0.18
LU0243957825	3.49B	3.87	-0.76	0.89
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.59B	0.53	-0.35	0.41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	523.08M	1.27	0.38	1.29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	133.64M	1.02	0.13	1.04

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.11%
天然气	4.027	+0.082	+2.08%
铜	4.3210	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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