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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0000ZBPX)

卢森堡

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26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 830.87M

0P0000ZBPX持仓

有关Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.850	10.860	6.010
国债	92.290	92.290	0.000
可转债	2.310	2.310	0.000
优先股	0.550	0.550	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.495	78.058
衍生品	-0.051	11.099
现金	4.559	12.653
政府	4.347	11.773

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 390

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.49	104.200	0.00%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.23	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.20	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.85	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.82	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.78	91.71	0.00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.69	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.65	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0.64	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0243957825	775.03M	2.86	-1.13	0.90
LU0607521928	65.92M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10.97M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544.89M	1.56	0.38	1.36
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	137.08M	1.34	0.13	1.11

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,885.3	+25.0	+0.06%
US 500	5,996.8	-24.8	-0.41%
美元指数期货	106.025	-0.943	-0.88%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.04	-0.06%
黄金	2,666.54	+20.24	+0.76%
白银	30.608	-0.224	-0.73%
天然气	3.245	-0.222	-6.40%
铜	4.1500	+0.0315	+0.76%
美国大豆	992.25	+8.25	+0.84%

欧元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2477	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.24	-1.86	-1.21%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2674	+0.0106	+0.85%

阿里巴巴	86.90	+1.72	+2.02%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.18	+1.67	+2.00%
京东	36.88	+1.55	+4.37%
亚马逊	205.98	-1.88	-0.90%
Meta Platforms	565.91	-7.63	-1.33%
苹果	234.29	-0.77	-0.33%

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