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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.100 | 16.630 | 13.530 |
国债 | 95.210 | 95.210 | 0.000 |
可转债 | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
优先股 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
多头持仓: 402
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5.42 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 3.83 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0.88 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.80 | 88.45 | 0.00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0.72 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0.68 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0.65 | - | - | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% | XS2576550672 | 0.64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0.63 | - | - | |
Mondelez International, Inc. 1.625% | XS1197270819 | 0.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689.89M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.16M | -1.91 | -0.67 | 1.22 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 36.75M | -2.14 | -1.36 | 0.51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 87.43K | -1.91 | -0.67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.65M | -1.71 | -0.07 | 1.80 |
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