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LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc (0P00012Q09)

卢森堡

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30/08 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0950818947

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 137.98M

0P00012Q09持仓

有关LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc (0P00012Q09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.270	40.290	0.020
国债	64.380	64.380	0.000
优先股	1.320	1.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	40.273	20.055
公司	39.485	57.167
政府	22.885	48.686
证券化	0.633	21.574

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0950816735	137.98M	8.52	3.22	-0.60
LU0950817204	137.98M	8.93	3.73	-0.10
LU0950817899	137.98M	8.92	3.71	-0.11

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香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,465.00	+411.33	+1.08%
US 30	41,799.6	+5.0	+0.01%
US 500	5,709.7	-3.0	-0.05%
美元指数期货	103.864	+0.059	+0.06%

WTI原油	71.33	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	74.93	-0.35	-0.46%
黄金	2,742.95	-3.25	-0.12%
白银	32.510	-0.099	-0.30%
天然气	2.789	+0.002	+0.07%
铜	4.4225	-0.0080	-0.18%
美国大豆	996.88	-0.37	-0.04%

欧元/美元	1.0873	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1153	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9133	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.40	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6582	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2948	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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