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Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity R/D (EUR) (0P0000Z5WM)

卢森堡

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16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Natixis Investment Managers International

ISIN: LU0935227701

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.64M

0P0000Z5WM持仓

有关Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parit (0P0000Z5WM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.800	10.770	2.970
股票	29.200	29.220	0.020
国债	55.320	59.680	4.360
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	7.650	8.060	0.410

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.209	16.001
市净率	1.353	2.313
市销率	1.290	1.626
市现率	7.346	9.652
股息收益率	3.296	2.603
5年盈利增长	12.887	10.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.750	14.469
科技	17.890	20.514
周期性消费品	11.880	11.103
工业	10.560	11.646
医疗保健	6.720	12.645
通信服务	6.450	7.101
房地产	5.320	3.913
公用事业	5.290	3.815
防御性消费品	4.240	7.793
能源	3.810	4.130
基础材料	3.080	6.174

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	18.33	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.05	97.87	-0.04%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	5.03	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.50	100.180	+0.02%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	4.46	99.71	+0.08%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	4.36	1,658.240	+0.02%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.22	87.11	+0.12%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	4.11	499.75	+0.28%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3.90	6.28	+0.82%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.70	102.500	+0.07%

Natixis Investment Managers International的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1623119051	5.18B	10.23	6.01	-
LU0914733059	1.73B	-2.10	-4.93	5.51
LU0914732671	1.73B	-1.83	-4.13	6.33
LU0935227966	56.64M	0.13	-2.83	-0.31
LU0935227883	56.64M	0.13	-2.83	-0.08

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,981.6	-22.0	-0.05%
US 500	5,321.4	+18.1	+0.34%
美元指数期货	104.420	+0.090	+0.09%

WTI原油	79.06	-0.52	-0.65%
伦敦布伦特原油	83.44	-0.54	-0.64%
黄金	2,429.15	+11.75	+0.49%
白银	32.153	+0.894	+2.86%
天然气	2.718	+0.092	+3.50%
铜	5.0790	+0.0290	+0.57%
美国大豆	1,249.25	+21.25	+1.73%

欧元/美元	1.0866	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2455	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9278	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.10	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6676	-0.0016	-0.24%
英镑/美元	1.2718	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	88.28	-0.26	-0.30%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	109.14	-1.44	-1.30%
京东	34.49	-0.78	-2.21%
亚马逊	184.48	-0.22	-0.12%
Meta Platforms	471.77	-0.14	-0.03%
苹果	191.48	+1.61	+0.85%

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Pioneer Akcji Akt.	17.440	-0.000	0.00%
SUHC	85.01	0.00	0.00%
A9F	1.920	-0.010	-0.52%