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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (0P0000Z57R)

卢森堡

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24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.95B

0P0000Z57R持仓

有关Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.210	2.210
股票	96.910	96.910
其它	0.880	0.880

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.927	12.661
市净率	2.411	1.804
市销率	1.941	1.157
市现率	9.987	7.708
股息收益率	2.752	3.105
5年盈利增长	7.701	9.989

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.460	14.724
金融服务	18.340	18.253
医疗保健	14.960	15.007
工业	9.530	11.886
通信服务	8.360	8.670
周期性消费品	7.630	10.232
能源	6.870	5.915
防御性消费品	6.070	9.479
基础材料	4.170	5.464
房地产	1.620	1.911

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	5.27	168.96	-1.58%
费哲公司	US3377381088	3.63	207.95	-1.11%
SAP公司	DE0007164600	3.33	239.500	+1.33%
摩根大通	US46625H1005	2.79	241.17	-0.81%
嘉信理财	US8085131055	2.50	74.74	-0.41%
西门子公司	DE0007236101	2.41	189.60	+0.33%
埃克森美孚	US30231G1022	2.37	106.48	-0.01%
Markel	US5705351048	2.16	1,740.35	-0.67%
微软	US5949181045	2.15	430.53	-1.73%
百时美施贵宝	US1101221083	2.14	57.68	-0.55%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192399	2.86B	17.83	3.33	8.56
LU0912195061	2.86B	18.27	3.74	9.00
LU0912194254	2.86B	18.38	3.85	9.12
LU0912200085	1.95B	15.20	9.29	6.71
LU0912200911	1.95B	16.05	10.16	7.55

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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