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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged (0P00013K0I)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912195061

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.97B

0P00013K0I持仓

有关Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P00013K0I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.090	0.630	0.540
股票	99.910	99.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.570	16.342
市净率	8.217	2.722
市销率	5.229	2.092
市现率	20.866	10.483
股息收益率	1.022	2.778
5年盈利增长	12.810	13.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.070	20.011
医疗保健	16.840	12.883
工业	12.690	13.902
通信服务	12.670	9.222
金融服务	11.550	19.445
周期性消费品	6.080	12.526
防御性消费品	5.720	8.423
基础材料	2.370	9.101

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meta Platforms	US30303M1027	6.00	603.36	-0.72%
微软	US5949181045	5.61	438.20	-0.26%
英伟达	US67066G1040	4.78	139.93	-0.21%
苹果	US0378331005	4.74	259.02	+0.32%
谷歌A	US02079K3059	4.36	195.59	-0.27%
Visa	US92826C8394	3.91	320.91	+0.08%
联合健康	US91324P1021	3.38	511.15	+1.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.86	622.6	+5.67%
万事达	US57636Q1040	2.52	536.15	+0.08%
奈飞	US64110L1061	2.30	924.14	-0.86%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194254	2.97B	18.38	3.85	9.12
LU0912192399	2.97B	17.83	3.33	8.56
LU0912199139	1.93B	15.20	9.29	6.71
LU0912200085	1.93B	15.20	9.29	6.71
LU0912200911	1.93B	16.05	10.16	7.55

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,335.0	+9.2	+0.02%
US 500	6,037.9	+0.3	+0.01%
美元指数期货	107.88	-0.14	-0.13%

WTI原油	69.62	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.87	-0.30	-0.41%
黄金	2,653.61	+0.36	+0.01%
白银	30.400	-0.007	-0.02%
天然气	3.330	+0.015	+0.45%
铜	4.1400	+0.0015	+0.04%
美国大豆	987.50	+17.50	+1.80%

欧元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3034	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3032	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.71	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6222	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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