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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K (0P0000Z5B0)

卢森堡

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312.880 -0.640 -0.20%

11/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.02B

0P0000Z5B0持仓

有关Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.600	0.600
股票	98.760	98.760
国债	0.640	0.640

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.477	23.756
市净率	8.548	4.632
市销率	5.467	3.427
市现率	21.079	16.566
股息收益率	1.001	1.248
5年盈利增长	15.404	13.206

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.350	27.345
医疗保健	17.880	16.034
通信服务	12.950	8.450
工业	11.490	12.000
金融服务	10.480	13.719
周期性消费品	5.360	12.372
防御性消费品	4.810	7.346
基础材料	2.670	4.129

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	7.19	148.29	+2.10%
Meta Platforms	US30303M1027	6.53	584.82	+0.28%
微软	US5949181045	5.63	423.13	+1.22%
谷歌A	US02079K3059	4.80	181.62	+0.70%
苹果	US0378331005	4.61	224.23	0.00%
Visa	US92826C8394	3.38	309.85	-0.34%
联合健康	US91324P1021	3.20	614.67	-1.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	748.9	-3.23%
万事达	US57636Q1040	2.32	529.17	-0.18%
礼来	US5324571083	2.24	818.86	-1.63%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	3.02B	19.14	5.69	10.15
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.88B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.88B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.88B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.88B	10.92	7.51	7.37

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2437	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.61	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2751	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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