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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged (0P0000Z5AY)

卢森堡

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367.500 +3.180 +0.87%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194254

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.99B

0P0000Z5AY持仓

有关Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.090	0.630	0.540
股票	99.910	99.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.570	16.341
市净率	8.217	2.729
市销率	5.229	2.097
市现率	20.866	10.497
股息收益率	1.022	2.769
5年盈利增长	12.810	12.973

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.070	19.893
医疗保健	16.840	12.858
工业	12.690	13.914
通信服务	12.670	9.230
金融服务	11.550	19.520
周期性消费品	6.080	12.538
防御性消费品	5.720	8.428
基础材料	2.370	9.116

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meta Platforms	US30303M1027	6.00	599.81	-0.59%
微软	US5949181045	5.61	430.53	-1.73%
英伟达	US67066G1040	4.78	137.01	-2.09%
苹果	US0378331005	4.74	255.59	-1.32%
谷歌A	US02079K3059	4.36	192.76	-1.45%
Visa	US92826C8394	3.91	318.66	-0.70%
联合健康	US91324P1021	3.38	509.99	-0.23%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.86	635.9	+2.14%
万事达	US57636Q1040	2.52	532.20	-0.74%
奈飞	US64110L1061	2.30	907.55	-1.80%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912195061	2.99B	18.27	3.74	9.00
LU0912192399	2.99B	17.83	3.33	8.56
LU1069836580	1.94B	16.00	10.11	7.52
LU0912202297	1.94B	15.89	10.00	7.41
LU0912199139	1.94B	15.20	9.29	6.71

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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