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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD B (0P0000Z5AZ)

卢森堡

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288.960 +0.710 +0.25%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0912192985

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.95B

0P0000Z5AZ持仓

有关Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.550	0.120
股票	99.560	99.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.685	23.725
市净率	8.177	4.728
市销率	5.141	3.564
市现率	20.371	16.609
股息收益率	1.021	1.243
5年盈利增长	15.325	13.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.210	28.407
医疗保健	17.350	15.229
通信服务	12.950	8.616
工业	12.710	12.059
金融服务	10.890	14.051
周期性消费品	6.000	12.283
防御性消费品	4.380	6.542
基础材料	2.500	3.972

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	6.96	135.91	-3.00%
Meta Platforms	US30303M1027	6.72	615.86	+0.84%
微软	US5949181045	5.53	418.95	-1.32%
苹果	US0378331005	4.61	236.85	-2.41%
谷歌A	US02079K3059	4.55	192.04	-0.98%
Visa	US92826C8394	3.69	307.71	-1.56%
联合健康	US91324P1021	3.20	520.69	-0.73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.04	632.3	+0.37%
万事达	US57636Q1040	2.44	504.67	-2.27%
礼来	US5324571083	2.18	799.90	+1.61%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194841	2.89B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2.02B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2.02B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2.02B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2.02B	10.92	7.51	7.37

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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