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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist (0P0000YXEC)

卢森堡

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85.390 -0.170 -0.20%

16/12 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

0P0000YXEC持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.040	206.790	195.750
国债	88.310	325.840	237.530
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.565	82.719
衍生品	-0.855	86.636
公司	20.684	49.793
现金	11.599	42.934
证券化	11.578	12.232

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 428

空头持仓: 179

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	81.635	-0.07%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.700	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.236	+0.02%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.16B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,510.9	+61.0	+0.14%
US 500	6,058.0	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.690	+0.027	+0.03%

WTI原油	70.06	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	73.55	+0.36	+0.49%
黄金	2,660.24	-1.76	-0.07%
白银	30.843	-0.078	-0.25%
天然气	3.344	+0.036	+1.09%
铜	4.1368	-0.0097	-0.23%
美国大豆	969.25	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2929	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2929	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.56	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6314	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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