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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist (0P0000YXEC)

卢森堡

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02/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.19B

0P0000YXEC持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.200	179.110	172.910
国债	93.000	278.320	185.320
可转债	0.620	0.620	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.249	59.662
衍生品	0.205	67.133
公司	25.735	44.373
证券化	11.094	12.756
现金	5.992	31.706

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 481

空头持仓: 179

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.27	78.443	+0.50%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.77	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.00	80.540	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.45	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.03	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.63	92.832	+0.21%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.63	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.51	98.60	+0.14%

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.92B	1.06	-3.00	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.39B	2.06	-2.96	-
LU1240774437	1.19B	0.78	-0.17	-
LU1240774510	1.19B	0.78	-0.17	-
LU0891672213	1.19B	-0.85	-2.75	0.03

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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