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铭基亚洲基金 - 亚洲探索基金 I USD Acc (0P0000YRZ2)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.63M

0P0000YRZ2持仓

有关Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	103.390	103.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.529	14.657
市净率	1.945	1.802
市销率	1.917	1.459
市现率	11.107	8.359
股息收益率	1.323	2.665
5年盈利增长	15.312	15.793

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.380	20.078
周期性消费品	18.910	20.189
工业	16.270	18.552
金融服务	14.110	10.785
医疗保健	10.800	5.669
房地产	5.790	8.028
防御性消费品	5.060	6.341
通信服务	2.600	3.225
基础材料	1.080	4.942

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bandhan Bank	INE545U01014	6.90	170.35	-0.46%
Shriram Finance	INE721A01013	5.25	3,046.35	+3.34%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4.63	-	-
Legend Bio	US52490G1022	4.41	42.59	-0.25%
Hugel	KR7145020004	3.17	256,500	-0.97%
硅力-KY	KYG8190F1028	3.12	437.50	0.00%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.93	1,644.00	-1.60%
福莱特玻璃	CNE100002375	2.80	12.46	+2.81%
Uno Minda	INE405E01023	2.50	1,077.45	+0.01%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2.36	184.41	-1.23%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	137.15M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.28M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.28M	8.21	-8.20	3.07
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114.74M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114.74M	15.26	-0.09	-

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上证指数	3,235.60	-24.16	-0.74%
富时中国A50指数	13,037.42	-5.72	-0.04%
香港恒生指数	19,132.00	-27.20	-0.14%
日经225	38,127.00	-284.50	-0.74%
US 30	44,889.9	+29.6	+0.07%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指数期货	106.800	-0.040	-0.04%

WTI原油	68.65	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.20	-0.28	-0.39%
黄金	2,657.30	+11.00	+0.42%
白银	30.865	+0.033	+0.11%
天然气	3.444	-0.038	-1.09%
铜	4.1267	-0.0043	-0.10%
美国大豆	984.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2555	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2639	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.56	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6472	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	395.00	+1.20	+0.30%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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