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铭基亚洲基金 - 亚洲探索基金 I USD Acc (0P0000YRZ2)

卢森堡

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09/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 97.78M

0P0000YRZ2持仓

有关Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.990	1.990	0.000
股票	98.010	98.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.595	14.443
市净率	1.853	1.897
市销率	1.824	1.491
市现率	12.179	9.119
股息收益率	1.656	2.854
5年盈利增长	17.148	13.663

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.950	20.327
周期性消费品	17.620	20.208
工业	15.310	17.307
金融服务	14.380	10.797
医疗保健	11.370	5.636
房地产	6.380	8.988
防御性消费品	5.510	5.709
通信服务	2.390	2.912
基础材料	1.090	6.294

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bandhan Bank	INE545U01014	7.18	143.96	-3.32%
Legend Bio	US52490G1022	4.00	31.67	-3.37%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.97	-	-
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.91	-	-
Hugel	KR7145020004	3.73	260,000	-1.52%
硅力-KY	KYG8190F1028	2.82	392.50	-3.33%
福莱特玻璃	CNE100002375	2.65	11.98	-0.66%
宝雅	TW0005904007	2.40	480.00	0%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.39	2,280.90	-4.50%
CarTrade Tech	INE290S01011	2.37	1,549.20	-4.37%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	135.63M	2.56	-16.17	5.07
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	130.28M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	130.28M	15.26	-0.09	-
MA Pacific Tiger A USD	117.13M	3.70	-8.83	2.18
MA Pacific Tiger I USD	117.13M	4.71	-8.03	2.91

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,081.1	-554.1	-1.30%
US 500	5,833.3	-85.0	-1.44%
美元指数期货	109.180	+0.176	+0.16%

WTI原油	76.71	+2.79	+3.77%
伦敦布伦特原油	79.63	+2.71	+3.52%
黄金	2,725.76	+34.96	+1.30%
白银	31.468	+0.453	+1.46%
天然气	3.888	+0.187	+5.05%
铜	4.3317	+0.0222	+0.52%
美国大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0273	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.3523	+0.0202	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3522	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.28	-0.79	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6171	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2258	-0.0050	-0.41%

阿里巴巴	81.47	-2.23	-2.66%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.35	-2.99	-3.68%
京东	33.24	-1.49	-4.28%
亚马逊	217.76	-4.37	-1.97%
Meta Platforms	606.99	-3.73	-0.61%
苹果	237.12	-5.59	-2.30%

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