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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000X9S7)

卢森堡

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151.260 -0.130 -0.09%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.79M

0P0000X9S7持仓

有关Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.240	5.270	2.030
国债	84.130	84.130	0.000
可转债	11.600	11.600	0.000
优先股	1.030	1.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.720	11.617
市净率	0.438	1.661
市销率	1.204	1.393
市现率	-	11.174
股息收益率	3.002	2.650
5年盈利增长	11.699	11.457

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.160	76.006
现金	3.178	8.563

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.56	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	2.56	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.12	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	2.08	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2.05	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.71	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.70	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1.70	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	724.67M	1.04	3.80	2.25
LU0117369479	724.67M	0.94	3.23	1.67
CMI Global Network Fund CMIG Focus	386.39M	0.92	-1.52	0.27
LU2080689206	167.01M	1.03	3.84	-
LU2080688141	167.01M	1.02	5.38	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Lemanik SICAV - S.	151.260	-0.130	-0.09%
Romaco	1,700.190	-15.060	-0.88%
Pharus SICAV - Co.	126.960	-0.410	-0.32%
富国蓝筹精选股票(QDII)	2.214	-0.030	-1.12%
IDBI Gold	7,939.55	+128.60	+1.65%
Holberg Kreditt	111.619	+0.050	+0.05%
First Trust Risin.	54.84	0.00	0.00%
KAF Bond Fund	254.965	+0.050	+0.02%