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OLZ Equity Emerging Market ex China ESG C (CHF) (0P0000YGF7)

卢森堡

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102.710 -0.480 -0.47%

21/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0803003523

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 43.82M

0P0000YGF7持仓

有关White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E (0P0000YGF7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.520	0.520	0.000
股票	99.480	99.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.357	13.368
市净率	1.736	1.912
市销率	1.190	1.640
市现率	9.549	7.847
股息收益率	5.066	3.292
5年盈利增长	12.317	13.766

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.330	22.321
防御性消费品	15.670	7.473
通信服务	15.060	9.407
医疗保健	13.110	4.014
科技	12.120	24.137
基础材料	7.380	5.033
工业	6.230	6.980
公用事业	2.580	2.407
周期性消费品	1.210	14.568
能源	0.300	4.674

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中亚银行	ID1000109507	3.27	9,425	+0.53%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.20	9.99	0.00%
Advanced Info Service DRC	TH0268010R11	3.17	208.00	+0.97%
华硕	TW0002357001	3.16	506.00	-1.94%
西普拉制药	INE059A01026	3.10	1,487.00	+0.32%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.04	48.32	-1.69%
中华电	TW0002412004	3.00	126.50	+0.80%
玉山金控	TW0002884004	2.86	28.50	-3.06%
亚洲涂料	INE021A01026	2.80	2,889.35	+0.12%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	2.80	29.00	+0.87%

OLZ AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	130.1M	7.72	4.89	5.79
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	54.4M	4.61	0.21	3.73
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	43.82M	5.26	0.19	1.38
LU1023367128	22.98M	9.55	10.39	-
LU1023367391	22.98M	9.38	9.68	-

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上证指数	3,112.98	-45.56	-1.44%
富时中国A50指数	12,718.67	-101.25	-0.79%
香港恒生指数	18,887.00	-308.60	-1.61%
日经225	39,116.50	+498.50	+1.29%
US 30	39,727.9	+56.9	+0.14%
US 500	5,340.0	+33.0	+0.62%
美元指数期货	104.820	-0.016	-0.02%

WTI原油	76.97	-0.60	-0.77%
伦敦布伦特原油	81.39	-0.51	-0.62%
黄金	2,368.15	-24.75	-1.03%
白银	30.540	-0.956	-3.04%
天然气	2.808	+0.013	+0.47%
铜	4.7600	-0.0400	-0.83%
美国大豆	1,242.38	-4.87	-0.39%

欧元/美元	1.0825	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2440	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2549	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9278	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.72	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2724	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	382.60	-1.80	-0.47%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
White Fleet OLZ E.	102.710	-0.480	-0.47%
CoinShares Physic.	102.20	-1.12	-1.08%
Danske Invest Hor.	215.550	+0.410	+0.19%
UKFN	25.00	-0.50	-1.96%
AVCA	6.50	0.00	0.00%
L1FC34	16.00	0.00	0.00%
ING B Collect Por.	45,694.270	0.000	0.00%
ATMV	11.02	0.00	0.00%